너무나 가슴에 콕 박히는 철칙을 소개 드립니다.
투자자들은 이글을 보시고 꼭 기록 해 놓앗다가.
매일 매매 하기전 읽고 시작 한다면 정말 놀라운 결과가 나올 듯 합니다.
저도 짧은 경험자 이지만 이 글을 보고 많은 것을 공감하고 왜 진작 나도 이런 철칙을 정리 해서 가지고 투자를 신중히 하지 못한걸 후회도 되네요.
이 글이 많은 소액 투자 개미들에게 도움 되길 바라며 화이팅 ^^
그리고 마지막으로 손절매가 얼마나 중요 한지에 대한 내용을 보너스로 올려 드립니다.
초생달님의 주식 투자 102철칙
1. 내가 매입한날은 분명히 주가가 크게 오를것 같아서 매수를 하였는데 손실이 발생하였다면 즉각 자신의 생각을 철회하여 내일 오전 장으로 매수를 미루라. 앞으로 오를거라는 확신이 있어도 내일이면 더 싸게 살 수 있는 시장에 흔해빠진 물건이 주식이다.
(매수한날 수익이 안난다면 초강세장이 아니라면 일단 매도한다.)
2. 하락 파동이 3개월 이상 지속후 더 이상 하락하지 않고 거래량이 급감하면 기다린다.
(급등주의 가능성이 있다.)
3. 1차상승폭의 50 퍼센트이상 하락하지 않는종목을 집중 매수하라. 이것이 인기주이다.
조주의 단계를 지난 주가는 ( 여기서 조주란 큰손이 그 주식에 호재나 매력을 미리 알고 저가에서 매수와 매집을 할때를 말하며, 나타나는 증상은 10퍼센트정도의 상승을 서서히 하며 거래가 슬슬 늘어나고 조주의 현상이 나오기전의 최종저가를 깨지않는 증상을 보이며 주로 주봉에서 확연하게 나타난다.) 1차상승을 시작한다. 어느순간 약간 많은거래와 함께 주가는 고점을 형성하며 칼든 강도의 형상인 윗꼬리를 길게단 음봉으로 강도에게 재산을 빼앗기는 모양을 만들고 하락하기 시작한다.
여기서 1차상승의 모든거래는 세력과 큰손의수중으로 물량이 털리는 과정에 나타나는 상승인데 그것을 아는 방법이 바로 하락의 모습에서 판독이 가능하다. 인기가 없는 주식은 1차상승폭의 50 퍼센트 즉 절반을 깨고 절반에 반을 또 깨며 자꾸만 내려온다. 일단 상승한 주가가 하락기에 상승폭의0.618 배 이상을 더 내려온다면 그 주식은 아주 작은손이 큰손인척하며 급등주를 만드는 듯이 보이는 흉내를 낸채 개미의 작은돈을 빼앗아 도망을 갔다고 생각하시면 타당하다. 진정한 인기주이며 만인에 관심을 끌고 있는 주식은 컴퓨터 자판의 엔터키를 눌러서 매수를 하고싶은 욕망에 상승폭의 절반을 향해 내려오면 너도나도 매수오퍼를 낸다. 물론 매수를 하고싶은 욕망을 만드는
선도자는 큰손이며 그들은 챠트와 그래프를 멋있게 만들어 준다. 여기서 간과해서는 안되는 것이 있다. 우리 개미들은 완전 최저 대바닥을 좋아하며 그 바닥에서 주식을 사기에 혈안이 되어있지만 큰손과 전문가들은 약간의 상승이 있은후 눌림목을 좋아한다는 확연한 차이점이 있다.
상승1파의 끝점이 무릎 근처이다.
4. 금일 매수했는데 수익이 났다면 일단 보유하라.
5. 강력한 60일선을 궁둥이 밑에 깔고 앉아 거래가 급격히 줄어든 전형적인 상승의 준비는 폭등주의 고요함이다. 급등주의 조건 중 첫 번째는 조주가 시작되기 전의 최저가를 하향돌파하며 추락하지 말아야 하며 그 조건을 만족하는 자리에서 거래급감이 오면 이는 매수 대기하라. 이 후 양봉이 나오며 거래가 늘기 시작하면 폭등의 시작이다.
6. 고가놀이란? 폭등주의 인기가 너무나 좋아서 전주의 양봉 3분의 1 이하로 주가가 내려가지 않고 거래가 붙으며 양선의 십자선이 출현하는 것을 말합니다.
7. 갭상승의 조건이란
갭으로 월요일부터 강한 상승을 한 주식은 금요일의 종가가 월요일의 시초가를 절대로 하향하면 안된다. 하향하면 시세는 끝난 것이다.
8. 주가가 상승하는데 거래가 감소하다가 물량이 터지는 날이 상투이다. 거래량 감소시 매도준비하라.
9. 한번 급등한 종목은 6개월 이상은 쳐다보지 마라.
10. 스토캐스틱 80퍼센트는 강력한 매도신호이다.
만약 이러한 상황에서 대량의 거래가 발생되거나 거래는 실리는데 주가는 오히려 밀리는 현상인 윗수염을 다는 음봉이 시작되면 일단 전광석화같은 매도가 최선의 방법이다.
스토캐스틱80은 과매수 신호로서 이미 바닥권에서 매입한사람이 큰수익을 남겼고 지금사려고 하는 당신은 이주식을 사보았자 별볼일이 없으며 오히려 다시 스토캐스틱 20퍼센트이하로 내려가는동안 마음고생과 큰 손실을 준다는 신호이다.
스토캐스틱은 바닥의 확인에는 신빙성이 별로없으며 상투의 확인에는 대단한 힘을 발휘하는 절대적인 지표이다.
11. 이동평균선을 신뢰하라.
주가가 20일선 아래에 있다면 20일동안 매수한 사람은 다 손해를 보고 있다는 얘기이다.
곧 물량 압박이 크다. 20일선이 상승하여 60일선을 만났다면 대박이다.
20일선이 상승하여 하락중인 120일선을 만나는 골든크로스는 절대 매도 시점이다.
12. 데이트레이딩을 하는날
한기업의 악재 때문에 모든 종목이 폭락하는 날 아침에 하한가 근처에서 산다. 이후 보합선 근처에 서 매도한다. 물론 수수료 손해볼 각오는 해야한다.
13. 예측과 대응
매일 매일 시장이 끝나면 시나리오를 작성하고 이?z날은 대응한다. 예측은 폭락이나 폭등에 대해서 민첩한 대처를 할 수 있게 한다. 폭락을 예측했는데 강보합이면 일단 매수 가능하다. 상황이 바뀌어 하락하면 예측이 맞은 것이므로 즉시 손절한다.
14. 하락추세에서 5일선이 20일선을 만나는 골든크로스는 폭락의 징조이다.
골든크로스가 될만큼 반등이 컸다는 의미이므로 이제 남은 것은 폭락뿐이다.
15. 바닥에서의 상투
대바닥에서 최고 상투때의 거래가 형성된다면 그것도 며칠간 계속되는데 주가는 더이상 못오르거나 약간 오르는데 그친다면은 빨리 팔고 도망 나오라.. 바로 그곳이 대바닥에서의 또 한번의 상투이다.
이 후 긴 하락이 시작될 것이다.
16. 바닥에서 저점을 붕괴하지 않고 저점을 서서히 올라갈 때 80%의 주식이 매집된 상태이면 폭등이 시작될 조건 하나가 갖추어진 것이다.
17. 급등주도 바닥에서 사야 급등주이지 그 시기를 놓치면 자고 일어나면 상한가이기 때문에 살수가 없다. 이렇게 상한가로 날라가는 종목은 물량이 터지면 대부분 수명이 끝난다.
한번 놓친 종목은 다시는 쳐다보지 말고 다른 종목을 발굴하는데 노력을 기울이라.
18. 폭등주는 5일선만 본다. 5일선이 무너지면 무조건 버린다. 한번 크게 폭등한 주식은 6개월은 쳐다보지도 않는다.
19. 주봉을 보고 난 후에 일봉을 보라.
20. 저가 주식은 대바닥에서 상승추세가 아니면 사지 마라. 싼게 비지떡이다.
21. 고가에서 장대음봉과 대량거래는 지옥이다.
22. 대급등주는 5일(생명선), 20일(세력선), 60일(금리선), 120일(대세선)의 역배열에서 나온다.
23. 박스권 매매는 우량주가 조주의 단계나, 아직 큰 상승이 없을 때에 한정된다.
폭등시 파는 사람은 누구인가. 폭락시 사는 사람은 누구인가. 좋은 주식은 폭락 속에서도 거래가 급감한다. 주가가 곧바로 회복되는 것은 말할 필요도 없다.
24. 바닥이란
모든 사람이 체념하고 더 이상 팔려고도 하지 않을 때가 바닥이다. 하락의 기울기가 점점 완만해져서 접시형태의 반을 넘었을 때 서서히 올라가면 장이 나빠서 급락하는 날 소량을 저점에서 산다. 그리고 보유한다. 몇 개월 이 후 급등할 때 판다.
25. 폭등주와 준폭등주와 똥주
폭등주 – 5일선의 상승 각도가 60도, 60도로 폭등한 녀석은 꼭 60도로 폭락한다.
준폭등주 – 5일선의 상승 각도가 45도의 안정적인 상승각도입니다 폭락을 안하는 전형적인 각도임.
조주를 거치고 50%이하의 거래량 급감 조정 후 상승한다.
매도하는 시점은 바로 5일선을 장대음봉으로 깨고 내려오는 날 종가에 팔고 나온다.
미련도 없이 이제는 오른만큼 빠질일만 남았음.
똥주 – 조정이 61.8%를 넘고, 이후 상승각도 40도 이하 주식은 대폭락이 또 시작된다.
26. 주식시장에서 퇴출되지 않는 법
1) 첫번째 장대음봉에 무조건 버린다. 내가 버린 후 상한가 백번을 가도 일단 버린다.
2), 내목숨을 줄지언정 종자돈은 못준다. 주식을 오를 때도 복리지만 빠질 때도 복리 이다.
사고 팔고 반복해서 돈 버는 놈 없다.
3). 고정표적을 이용하라. 우량한 회사의 주식을 대형주 소형주 중형주로 분류해서 1년 동안 3종목만 추격하라. 매일같이 그 종목만 보라. 그러면 꼭 성공한다.
27. 상승을 시작한 주가가 60일, 120일, 240일 이동평균선을 돌파하면 폭락한다.
이 후 조정이 50%이하이고 상승기울기가 크면 사라. 조정폭이 크고 기울기가 완만하면 시세는 끝났다.
28. 폭등주는 살 시간이 하루밖에 없다. 3-4일 올랐으면 폭락의 가능성이 크다.
29. 바닥시세에서 급등은 없다.
바닥시세에서 오르면 조정을 기다린다. 조정이 ?卵? 상승각이 크면 사라.
30. 거래없이 상승한 주식은 거래가 터질 때 매도하고, 거래를 실으면서 상승한 주식은 거래가 줄면 매도한다.
60. 금리가 하락하고 환율이 안정적이며 유가가 안정되면 저가 중대형주와 초폭락주에 투자하라.
61. 금리가 10% 이상이면 부채비율 200% 이상에는 투자하지 마라.
63. 금리가 10% 이상이면 건설, 시멘트, 철강, 목재에는 투자하지 마라.
64. 데이트레이딩은 대세하락기에는 절대 하지 마라. 오직 바닥의 박스권에서만 유효하다.
주식은 인기가 있는 동안만 투자를 해야하며 인기가 생기기도 전에 미리 예측을 해서 주식을 매수하면 폭락이 발생한다. 또한 인기를 얻는데 실패를 한 종목은 인기가 발생하며 많은 사람들이 관심을 갖는 구간이 발생할 때까지는 또 하락을 한다.
65. 세력선인 20일선이 하락을 멈추고 ?뗍? 않는 한 하락시 주식을 사지 마라. 세력을 넘나드며 매집이 이루어진다.
66. 낙폭과대에 의한 반등은 짧게 끊어 쳐라.
67. 예측을 가지고 주식을 사지 마라.
68. 단발성 대량거래가 있는 종목은 당일날 무조건 팔라. 내일은 못판다. 결국은 깡통이다.
69. 횡보의 기간이 길면 길수록 처음의 매수자는 기다려주지 않는다. 폭락한다.
70. 모든 사람이 주식을 사기를 꺼려하고 현재의 가격이 비싸다는 공감대를 형성하면 대세 하락한다.
모든 사람이 현재의 주가는 싸지만, 앞으로의 불확실성에 경제를 점치기가 어렵다면 하락도 없고 상승도 없는 횡보의 모습을 보일 것이다.
71. 하락을 계속하다 밑꼬리를 다는 망치형의 일봉이 나온다던가, 어제의 음봉을 삼분의이정도 회복하는 양봉이 처음으로 나온다면 선취매 군단이 들어온 것이다. 선취매 군단이 들어오지 않으면 아무리
하락했어도 더 하락할 것이다. 선취매가 들어오고 상승각도가 45도 이상이면 매수한다. 대량매매가 이루어지며 3일선 또는 5일선이 하락 반전하면 매도한다.
72. 가바닥이란 이후의 저점이 점점 내려가며 생긴 바닥을 말한다.
73. 하락추세가 계속된다면 언제까지 하락한다는 예측을 하지마라. 오직 대응하라.
73. 생선의 머리는 데이트레이더에게 던져라.
74. 주식을 보유한 사람이 가장 팔고 싶어하는 구간은 바닥에서 30% 상승한 지점이다.
74. 매수를 결심할 때는 항상 상한가 한 개 이상은 가능하다는 확신이 섰을 때 하라.
******************************* 상승시 기법 ****************************************
75. 시간의 개념을 도입하라. – 시간의 개념이란 주가가 하락하는 조정파동의 날짜를말한다
(시간의 개념이란 주가가 바닥을 확인하는 얕은 상승을 한뒤에 다시 주가가 하락을 하는 조정파동에서 탄생하는 개념이다.)
1) 3일에서 5일안에 어제의 음봉을 상회하는 양봉이 터져야하며 이날이 곧 매수의 선취매자의 위치이다, 칼을 갈고 매수한다.
2) 5일안에 결정이 안난다면 관심종목에서 제외시켜라 나중에 다시보자 빠이?빠이
3) 대폭락 주식의 마지막 흔들기에서 자주 출몰한다 큰손의 매집 흔적에 유형임을 숙지하고 대폭락 주식에는 항상 관심을 갖는다
4) 어제의 음봉을 상회하는 양봉이 터진후 다시 대음봉이 나온다면 실패종목이다.
도망가라 그러나 이러한 실패확률은 5퍼센트이다
5) 급등주가 5일선이 붕괴되어 조정에 들어간후 시간의 개념에 맞는 형태가 나온다면 일단 매수한다. 나는 수익에 만족할지 모르지만 아직 전체 수익은 안 난 경우가 많다.
76. 고점매수와 저점매수는 파동을 거꾸로 탈 수 있는 아주 위험한 투자방식이며, 매수하면 폭락하고 매도하면 폭등하는 이상한 현상을 되풀이하는 어이없는 투자형태이다.
77. 자신만의 무기가 없다면 주식시장을 떠나라. – 군중심리에 휘말리지 마라.
78. 데이트레이딩을 할때는 5분 차트를 이용하라. 5분차트에서 생명선은20일선이다. 20일선이 “나잡아 잡슈”하고 누운후 조주의 모습을 보일때가 매수 찬스이다.
79. 오랫동안 상승한 주식이 상승을 지속할 것이라고 생각지 마라. 머리부분은 데이트레이딩 영역이다.
80. 폭락과정에서 거래량이 지속적으로 증가하면 선취매 세력이 들어온 것이다. 하락이 끝나고 첫 양봉이 나오는 시점이 매수시점이다. 만일 양봉이 들어오고.. 상승의 기울기가 크지 않다면
선취매는 곧 매물로 나오고 또 한번의 폭락이 시작된다는 것도 알아야 할 것이다.
81. 횡보 국면에서 거래가 증가하면 곧 상승이 도래한다.
82. 횡보 국면의 말기에 거래가 줄어들기 시작하면 또 한번의 폭락이 있다.
83. 상승추세에서는 거래량도 파동을 탄다. 파동의 저점은 하락, 파동의 고점은 상승이다.
하락추세는 거래량의 파동이 없다.
84. 주가가 상승기의 막바지에 다달하면 주변주는 탈락한다. 핵심주만 간다.
85. 이동평균선의 수렴은 장세의 변곡점이다. 이 후 하락/상승의 횡보가 빨라진다.
86. 상승중 5일선이 조정하여 20일선에 작은 마디로 근접한 후 발산하면 상승폭이 크다. 반드시 매수해야 한다. (갭회전 파동)
87. 하락중 5일선이 반등하여 20일선에 작은 마디로 근접한 후 발산하면 하락폭이 크다. 반드시 매도해야 한다. (갭회전 파동)
88. 주가가 대대적인 상승이후 갭상승을 했다면 이는 선취매 세력이 물량을 터는 것이다.
89. 추세를 거부하지 말고 추세에 순응하라.
90. 추세안정형이란 어떤 주식이 하락을 한다면 어느 가격권에서 대대적인 매수를 단행하는 선취매자가 탄생을 하여 하락을 저지하는 구간이 발생을 하는데 그곳이 이동평균선의 언저리라면 추세 안정형으로서 향후 주가의 상승을 예측할 수 있다.
추세안정형의 매수포지션은 먼저 조정을 받은녀석이며 조정파동진입시 무거운 이동평균선을 발로 밟고 음봉의 크기가 줄어들며 새색씨 볼같은 양봉이 탄생하는 지역으로서 그곳이 매수의 핵심포인트이다
예전 대폭락의 끝자락에 가격을 머리속에서 지우지 못하는사람은 수익률게임에 동참을 할수가 없으며 가격만을 생각하며 고민을 하는동안 주가는 이미 또한번의 수익을 주고있다는 점입니다
이렇게 주식은 조정과 상승을 반복하며 트랜드를 형성해 나가는데 고점매수의 위험을 피하기 위해서 시장이 현재와 같이 강할때에는 먼저 조정을 받은녀석을 타겟으로 편승하는 자세가 필요하다.
이러한 자세는 추격매수의 위험에서 벗어날수있으며 시장이 갑자기 급격한 반전으로 위험한 급락파동을 발생한다해도 이러한 종목은 선조정파동에 의해서 쉽게 매도하고 나올수잇는 위치를 구축할 수 있다
또한 순환매의 형성이라는 순환파동의 진입이 발생했다는 단서를 제공받을수있는기법이며 그로인해 안정적인 수익률게임을 지속적으로 벌일수있는 기법이기도 하며 현재의 국내증시에서 위험을 회피할 수 있는 대안이기도 하다.
단 시장 전체가 폭락하는 경우 3일의 개념이나, 5일의 개념이 맞다하여 추격매수를 하는 것은 죽음의 투기이다.
91. 시간의 개념은 미수청산을 위한 시간이 3일인데서 나온 것이다. 강세장에서 미수를 한후 시간개념의 조정을 받으면 완전히 쪽박이다.
92. 개인투자자의 큰 허점과 항상 투자에 실패하는 이유는 망서림이라는 단어를 추종하며 공포심을 이겨내지 못하는데 있다.
93. 급등하는 종목을 확인 매도하는 방법은 시장이 무너지는 것을 확인한 후 매도를 하는 추세순응이 좋다.
94, 돌파갭은 차트상에서 중요한 매집이 끝나고 발생하는 갭으로서 신빙성이 높은 특징을 가지고 있다. 돌파갭은 쉽게 붕괴하지 않고 쉽게 메꾸어지지 않는다.
95. 강세마인드이 시장에서 조정파동은 당연한 것이다.
96. 오랫동안 기관과 외국인의 관심에서 멀어진 종목 중에서 주가가 더 이상 하락하지 않는 안전영역이 존재한다. 이때 거래는 급감한다. 부자는 이런 종목에서 나오는 것이다.
97. 선물의 백워테이션은 향후 주식이 더 떨어진다고 생각하는 집단이 나타날 때 일어나는 현상이다.
98. 거래의 증가 없이 주가가 상승하는 것은 주가의 다이버젼스라 한다. 주가의 왜곡현상이 발생하여 한가닥 기대심리에 의해서 주가가 상승할 때는 곧 뒤따를 돌던지기의 매물을 겪을 우려가 있다.
99. 주가가 상승의 신호탄을 쏘아올리는 순간에는 장대양봉과 거래의급증이 나타나듯이 주가가 하락을 할때에는 거래의 감소와 하방경직성의 모습이 나타나야 한다. 이러한 모형이 관찰된다면 시장은 강세마인드이며 희망을 버려서는 안되는 아주 바람직한 조정파동임을 인지하고 단지 시간 게임의 연장선에 들어선 증시일 뿐 타이밍의 예술적 매수포지션을 구축하기 위한 준비를 하여야 하는 구간이다.
100. 악재가 발생하였을때 이러한 악재를 잠재울 수 있는 선도자의 힘이 필요하다. 그러나 힘의 군단이 탄생하기를 기다리는 것보다는 순간적인 매도로 현금을 확보하는 발빠른 대응을 한 뒤에 힘의 군단의 행보를 관찰하는 자세가 필요하다.
우리가항상 게임에서 실패자로 남게되는 가장큰 이유중하나는 망서림을 통해 매도할자리에서 매도를 망서린다는 점이다. 거래소와 코스닥이 동시에 터져나온 음봉으로 인해 시초가 갭하락을 실현하는 순간급락파동에서 20~30퍼센트의 손실이 급격히 발생하는 경우가 대부분입니다
되돌림의 상승파동을 기대한 저점매수타법은 대음봉과 시초가 갭하락으로 인해 장중 매도의 기회를 상실할 가능성이 매우 높으며 오히려 기술적 반등을 노리고 뒤늦게 매도하는 군단의 매물에 희생양이 될 가능성이 크다.
101. 주가상승의 원동력은 시장이 악재에 무덤덤한 시점이다.
102. 데드크로스를 포착하라.
1) 장기이평선인 240일선을 기준점으로 잡아라
2) 60일선이 240일선을 뚫고내려오는 순간을 주목하라
3) 장기이평선이 위치한 구간의 주가와 데드크로스시점의 주가 가격을 판독하라
4) 60일데드와 현재주가의 괴리도가 작다면 120일선의 데드를 관찰하라
5) 장기이평과 데드크로스 발생후 3일안에 어떤 현상이 발생함을 기억하라
패닉의 마지막 단계에서 주가는 일시적인 폭등을 시작한다. 이때 상승의 폭은 마지막 폭락이 시작되기 직전 90%선까지 가능하다. 손절매 물량이 나오기 시작하기 직전까지만 유효하다.
만일 60일 240일 데드크로스일 때 하락이 작다면 상승도 작다. 곧 또 한번의 폭락을 기다린다.
120일선이 240일선을 만나는 데드크로스를 기다려라
보너스
손절매의 중요성을 도표로 간단히 표현 한것 입니다.
손실율(%) -> 복구에 필요한 수익율(%)
10% -> 11%
20% -> 25%
30% -> 43%
40% -> 67%
50% -> 100%
60% -> 150%
70% -> 233%
80% -> 400%
90% -> 900%
Posted by Griff
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